روندها - انواع و نحوه شناسایی آنها

یک روند دوست شماست. با روند معامله کنید. معنی این است: موجی را تصور کنید که به سمت ساحل حرکت می کند. ساده ترین کاری که یک معامله گر می تواند انجام دهد این است که بر بالای آن موج سوار شود، نه اینکه بر خلاف آن شنا کند.

تحلیل‌گران تکنیکال با شناسایی روند بازار می‌توانند چگونگی رفتار قیمتی آینده بازار را پیش‌بینی کنند. در این مقاله شما را با مفهوم روند و انواع آن آشنا می‌کنیم.

روند (Trend) چیست؟

یک Trend، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. Trends می‌توانند هم صعودی ، نزولی و هم خنثی باشند.

روند صعودی در تحلیل تکنیکال (Uptrend Bullish)

زمانی که در نمودار تکنیکالی، قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی می‌سازد، برآیند آن‌ها روند صعودی را شکل می‌دهد. در این حالت، قیمت نسبت به نقاطی واکنش نشان می‌دهد که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند. بنابراین، خط روند صعودی به عنوان یک حمایت عمل می‌کند. دلیل، آن است که در روند صعودی بازار هر مرتبه سقف بالاتری نسبت به قبل می‌سازد. یعنی همان‌طور که فروشندگان انتظار دارند خریدهای قبلی خود را در قیمت‌های بالاتری بفروشند، خریداران جدید حاضرند در طی روند، سهم را در قیمت‌های بالاتری بخرند.

ترسیم خط روند صعودی چگونه است؟

به منظور ترسیم باید در نمودار قیمتی حداقل دو کف تشکیل شده باشد و همچنین لازم است کف دوم قیمت بیشتری نسبت به کف اول داشته باشد. در این صورت خط روند صعودی است که این دو کف را به یکدیگر متصل می‌ کند. به این منظور که خط رسم‌ شده به نوعی تایید گردد و اعتبار آن افزایش یابد، باید کف بعدی نمودار به این خط رسیده و به آن واکنش دهد.

آنچه در شکل زیر دیده می‌شود این است که گاهی در خطوط روند صعودی ترسیم شده، قله‌ها از قبلی لزوما بالاتر نیستند، اما دره‌ها حتما باید از دره قبلی خود بالاتر باشند که این موضوع نقض روند صعودی نیست.

اتمام روند صعودی

همانطور که گفتیم روند صعودی دارای دو ویژگی سقف از سقف قبلی بالاتر و کف از کف قبلی بالاتر است. در حالتی که هر کدام از این ویژگی‌ها نقض شود، هشداری بر اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی یا خنثی خواهد بود.

شکل زیر اتمام روند صعودی با تشکیل کف پایین‌تر و شروع روند نزولی در نمودار را نشان می‌دهد.

روند نزولی در تحلیل تکنیکال (Down trend Bearish)

روند نزولی در تحلیل تکنیکال یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، سقف‌هایی پایین‌تر از سقف قبلی و کف‌هایی پایین‌تر از کف قبلی تشکیل بدهد. در اینجا خط روند نقاط سقف را به یکدیگر متصل می‌‌کند، به همین دلیل خط روند نزولی مشابه یک مقاومت مورب عمل می‌کند. 

ترسیم خط روند نزولی چگونه است؟

به منظور ترسیم خط روند نزولی احتیاج است که دو سقف قیمتی که سقف قیمتی دوم قیمت پایین تری نسبت به سقف اول دارد به وجود آمده باشد. بدین شکل خطی که دو سقف را به یکدیگر متصل می کند، خط روند نزولی نام دارد.

اتمام روند نزولی

دو ویژگی سقف از سقف قبلی پایین‌تر و کف از کف قبلی پایین‌تر را در روند‌های نزولی گفتیم. مشابه آنچه در روند‌های صعودی گفتیم با نقض هر کدام از این ویژگی‌ها هشدار اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی را داریم.

شکل زیر اتمام روند نزولی با ایجاد سقف بالاتر و شروع روند صعودی را در نمودار نشان می‌دهد.

روند خنثی در تحلیل تکنیکال (Sideways Trend)

زمانی که بازار در نقطه بلاتکلیفی قرار می گیرد و خریداران یا فروشندگان در بن بست قرار می گیرند . خریداران و فروشندگان یکدیگر را آزمایش می کنند. در اینجا، اکثر معامله گران با دو استراتژی روبرو هستند: معاملات محدوده یا انتظار برای شکست. در روند خنثی، قیمت به هیچ سمت و سوی مشخصی نمی‌رود و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که حرکت بعدی سهم صعودی یا نزولی است. ‌در این شرایط سهم بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است و تنها می‌‌توان بین کف و سقف و با رضایت به کسب سود کمتر، معامله کرد یا منتظر ماند که حمایت یا مقاومت شکسته و پس گرفتن تاییده های لازم وارد معامله شد.

انواع مدت زمان روندها کدام است ؟

در کنار این که روندها از سه جهت کلی برخوردارند که پیش تر بررسی کردیم ، به سه دسته نیز تقسیم بندی می شوند :

1. روند بزرگ
2. روند متوسط
3. روند کوتاه

مثال کاربردی برای ترسیم درست خطوط روند صعودی و نزولی